Vertraulich · Kurzprofil für Investoren

Die Sicherheit eines Immobilien-Ankers. Der Upside der digitalen Transformation.

3,75 %

Garantierter Zins p. a.

Real Assets, PropTech und KI-native ERP-Plattformen — erstmals in einer Struktur. Ein voll besicherter Immobilien-Anker für planbare, garantierte Erträge, kombiniert mit einem kuratierten Wachstumsportfolio.

Vertrauliches Erstgespräch anfragen Das Angebot in 60 Sekunden

DACH-Region · UK · Spanien · UAE · Singapur · USA · Japan

Immobilien-Anker: 95 %
Immobilien-Anker
Ziel-Kapital: 500 Mio €
Ziel-Kapital

Das Angebot in 60 Sekunden

Ein Doppel-Versprechen — Sicherheit und Upside

Erstmals unter einem Dach: ein voll besicherter Immobilien-Anker für planbare, garantierte Erträge — kombiniert mit einem kuratierten KI- und PropTech-Wachstumsportfolio. Ohne spekulative Risiken auf der Sicherheitsseite.

Anker · Sicherheit

475 Mio €95 % des Zielkapitals

Immobilien-Substanz in Deutschland und der EU

Der überwiegende Teil des Kapitals fließt in voll besicherte Gewerbe- und Wohnimmobilien. Erstrangige Grundschulden und das bestehende Eigenportfolio der Gruppe sichern die Investoren-Zinsen doppelt ab.

3,75 %garantiert, besichert — auf das gesamte Zielkapital (500 Mio €)

Kicker · Upside

25 Mio €5 % des Zielkapitals

Kuratierte Tech-Ventures

Der kleinere Teil fließt als Seed- und Early-Stage-Kapital in strategisch ausgewählte PropTech-, KI-ERP- und Mobility-Ventures — fünf für die Immobilienwirtschaft, zwei für Industrie-Mittelstand und Tokenisierung, eines für Verkehrssicherheit.

6–10×Upside-Multiple Tech

Kapitalallokation

Zwei Kapitalströme — eine konsolidierte Strategie

500 Mio €Ziel-Kapital

Immobilien-Anker: 95 %475 Mio €
Tech-Ventures: 5 %25 Mio €

Sicherheitslogik

Selbst bei vollständigem Ausfall der Tech-Komponente bleibt der Immobilien-Anker ausreichend, um alle Investoren-Zinsen vollständig zu bedienen.

Was Investoren bekommen

Genau die Konditionen, die Ihre Anlageklasse braucht

Garantierte Verzinsung, echte Sachwert-Besicherung und institutionelles Reporting — abgestimmt auf Versorgungswerke, Versicherungen, Family Offices und Unternehmer.

3,75 %
Garantierte Verzinsung
Vertraglich zugesichert, vierteljährliche Auszahlung ab Closing der jeweiligen Tranche — unabhängig von Kapitalmarktvolatilität.
Eckpunkte der Investitionsbedingungen · Verzinsung
95 %
Doppelt besichert
Erstrangige Grundschulden auf lastenfrei erworbene Objekte, dazu das Bestandsportfolio der Gruppe als zweite Sicherungsebene.
Eckpunkte der Investitionsbedingungen · Besicherung
max. 1 %
Kein Klumpenrisiko
Höchstens ein Prozent des Gesamtvermögens je Investor — regulatorisch und in der Liquiditätsplanung komfortabel.
Investorenprofil · Beschränkung auf 35–40 qualifizierte Investoren
7 (+3) Jahre
Planbare Laufzeit
Feste Laufzeit mit Verlängerungsoption auf Investorenwunsch. Keine Auf- oder Abschläge auf das Investorenkapital.
Eckpunkte der Investitionsbedingungen · Laufzeit und Gebühren
SICAV-Niveau
Institutionelles Reporting
Quartalsbericht innerhalb von 30 Tagen, Big-Four-geprüfter Jahresabschluss, treuhänderisches Escrow-Konto je Tranche, jährlicher Investorentag.
Eckpunkte der Investitionsbedingungen · Reporting
6–10×
Tech-Upside
Beteiligung an den Exits des kuratierten Tech-Portfolios über performance-orientierte Sonderkonditionen.
Eckpunkte der Investitionsbedingungen · Upside-Beteiligung

Ihre Anspruchsgruppe

Vier Investorenklassen, vier Konditionsrahmen

Die Ticket-Bandbreiten sind auf die regulatorischen und bilanziellen Anforderungen der jeweiligen Klasse abgestimmt.

Warum das Risiko minimal bleibt

Durchgerechnet — und im Worst Case stabil

Die vollständige Ertragsrechnung des Immobilien-Ankers, Position für Position. Alle Werte beziehen sich auf ein volles Geschäftsjahr.

Die Rechnung

Jährliche Ertragsrechnung des Immobilien-Ankers, Position für Position. in Mio € · je Geschäftsjahr. Immobilien-Rohertrag: plus 29,45 Millionen Euro. Investoren-Zinsen: minus 18,75 Millionen Euro. nach Investoren-Zinsen: plus 10,70 Millionen Euro. Bewirtschaftung & Instandhaltung: minus 6,31 Millionen Euro. Puffer / Managementergebnis: plus 4,39 Millionen Euro.
Position	Betrag	Anteil
Immobilien-RohertragAnkaufsrendite auf den Objektankauf	29,45	100 %
Investoren-Zinsengarantiert, auf das Zielkapital	−18,75	64 %
nach Investoren-Zinsen	10,70	36 %
Bewirtschaftung & Instandhaltungkonservativ auf den Objektankauf	−6,31	21 %
Puffer / ManagementergebnisSicherheitsmarge	4,39	15 %

in Mio € · je Geschäftsjahr

Stresstest · Worst Case

Tech auf null — die Zinsen bleiben gedeckt

Ziehen Sie den Regler, um den Wert der gesamten Tech-Komponente bis auf null zu senken. Die Deckung der garantierten Investoren-Zinsen verändert sich dabei nicht: Sie stammt ausschließlich aus dem Immobilien-Rohertrag.

Verbliebener Wert der Tech-Komponente

100 %

des Immobilien-Rohertrags bleiben nach Bedienung aller garantierten Zinsen: 36 %des Immobilien-Rohertrags bleiben nach Bedienung aller garantierten Zinsen
Deckungsgrad der Zinsverbindlichkeiten: 123 %Deckungsgrad der Zinsverbindlichkeiten
Verbleibender Substanzwert: 500 Mio €Verbleibender Substanzwert

Modellrechnung. Keine Aussage über künftige Wertentwicklung.

Sicherungsstruktur

Jeder eingezahlte Euro ist zweifach abgesichert

Die Sicherungsmerkmale in der Rangfolge ihrer Verwertung. Rang I steht Investoren unmittelbar zur Verfügung.

RangSicherungsmerkmalAusgestaltungArt

Rang IErstrang-GrundschuldGrundbuchSämtliche mit Investorenkapital erworbenen Objekte werden lastenfrei übernommen. Der erstrangige Grundbucheintrag steht als Sicherheit zur Verfügung.
Rang ILastenfreier AnkaufLastenfreiAlle Immobilien werden aus Eigenkapital erworben. Kein Vorrang Dritter, keine bestehenden Belastungen.
Rang IIKein BankhebelEigenkapitalDer Ankauf erfolgt zu hundert Prozent aus Investorenkapital. Eine spätere Beleihung des unbelasteten Bestands bleibt als Liquiditätsreserve möglich.
Rang IIBestandsportfolioZweitsicherungDie bestehenden Immobilienerträge der Gruppe dienen unabhängig vom Investitionsvehikel als sekundäre Sicherungsebene.
Rang IIIEscrow-KontoTreuhandDie Kapitaleinzahlung erfolgt auf ein treuhänderisch geführtes Konto. Freigabe gegen Erwerbsnachweis, keine Vermischung mit operativen Mitteln.

Ticket-Bandbreiten je Investorentyp

Bewusst begrenzt — im Interesse jedes Einzelnen

Die Beschränkung auf eine kleine Zahl qualifizierter Investoren schützt die Liquiditätsplanung jedes Einzelnen und verhindert Klumpenpositionen.

05101520 Mio €

Versorgungswerke & ZVK
institutionell
2,0 – 10,0 Mio €
Versicherungen (Solvency-II)
VAG-reguliert
5,0 – 20,0 Mio €
Family Offices
ab 50 Mio €
0,5 – 5,0 Mio €
Unternehmer & Privatinvestoren
ab 10 Mio €
0,5 – 3,0 Mio €

Ihre im Kurzprofil gewählte Gruppe ist hervorgehoben. Konditionen werden je Investorenklasse individuell verhandelt.

Nächste Schritte

Vom Erstgespräch zum Closing — in vier Schritten

01Erstgespräch & NDAPersönliches Kennenlernen, Geheimhaltungsvereinbarung, Übergabe des vollständigen Investment-Memorandums.
02Due DiligenceEinsicht in Bestandsportfolio, Ventures-Pitch, Geschäftsberichte, Gutachten und operative Datenräume.
03Term SheetVerhandlung und Unterzeichnung der wesentlichen Investitionsbedingungen — je Investorenklasse individuell.
04Closing & Kapital-CallNotarielle Beurkundung soweit erforderlich, Kapitaleinzahlung auf das Escrow-Konto, Beginn der Verzinsung.

Auf- / Abschläge: Keine
Auf- / Abschläge
Mindestzeichnung Family Office / Privat: 0,5 Mio €
Mindestzeichnung Family Office / Privat
Mindestzeichnung institutionell: 2 Mio €
Mindestzeichnung institutionell
Laufzeit mit Verlängerungsoption: 7 (+3) Jahre
Laufzeit mit Verlängerungsoption

Ertragsrechner

Was Ihr Ticket über die Laufzeit ausschüttet

Die Bandbreite richtet sich nach der von Ihnen gewählten Investorengruppe. Alle Werte ergeben sich unmittelbar aus den vertraglich zugesicherten Konditionen.

Ticketgröße

500.000 €

500.000 €20.000.000 €

Zins p. a.18.750 €
Quartalsausschüttung4.688 €
Summe über die Laufzeit131.250 €
Summe mit Verlängerungsoption187.500 €

Unverbindliche Illustration der vertraglich zugesicherten Konditionen. Vor Steuern. Keine Prognose.

Häufige Fragen

Was Investoren vor dem Erstgespräch wissen wollen

Antworten zum Ablauf und zur Struktur. Alle Angaben zu Konditionen werden im Term Sheet verbindlich festgelegt.

Was passiert nach dem Erstgespräch?

Nach Unterzeichnung der Geheimhaltungsvereinbarung erhalten Sie das vollständige Investment-Memorandum und Zugang zum Datenraum. Dort liegen Bestandsportfolio, Gutachten, Geschäftsberichte und die Unterlagen zu den Tech-Ventures.

Wie und wann wird ausgeschüttet?

Die Verzinsung beginnt mit dem Closing der jeweiligen Tranche. Die Auszahlung erfolgt vierteljährlich.

Wie wird mein Kapital vor dem Ankauf verwahrt?

Die Einzahlung erfolgt auf ein treuhänderisch geführtes Escrow-Konto. Die Freigabe erfolgt gegen Erwerbsnachweis, eine Vermischung mit operativen Mitteln findet nicht statt.

Wie werde ich während der Laufzeit informiert?

Quartalsbericht innerhalb von 30 Tagen nach Quartalsende, geprüfter Jahresabschluss innerhalb von 90 Tagen, jährlicher Investorentag sowie Ad-hoc-Information bei wesentlichen Ereignissen.

Habe ich Mitspracherechte?

Ab einer bestimmten Zeichnungshöhe entsenden Investoren Vertreter in einen Beirat mit jährlicher Sitzung und Vetorecht bei einem Strategiewechsel. Die Schwelle und der Umfang werden im Term Sheet festgelegt.

Was geschieht am Ende der Laufzeit?

Vorgesehen sind die ordentliche Kündigung nach Ablauf der Laufzeit und gegebenenfalls eine Anschluss-Refinanzierung. Der unbelastete Immobilienbestand kann dafür beliehen werden.

Welche Gebühren fallen an?

Auf das Investorenkapital werden keine Auf- oder Abschläge erhoben. Die operativen Kosten werden aus dem Ertragsspread gedeckt.

Was passiert, wenn die Tech-Ventures scheitern?

Die garantierten Investoren-Zinsen werden vollständig aus dem Immobilien-Rohertrag bedient. Der Stresstest weiter oben zeigt: Auch bei einem vollständigen Ausfall der Tech-Komponente bleibt die Deckung unverändert.Ungeprüft · Aussage folgt aus der Rechnung, ist aber eine Risikoaussage. Vor Livegang anwaltlich prüfen lassen — insbesondere das Verhältnis zum Begriff "garantiert".

Kontakt

Vereinbaren Sie ein vertrauliches Erstgespräch.

Nach Rücksprache erhalten Sie das vollständige Investment-Memorandum sowie Zugang zum Datenraum im Rahmen einer NDA. Wir melden uns innerhalb von 48 Stunden.

Gesellschaft: The Edition Platform Group Ltd.
Adresse: One Casson Square, SE1 7RX London
Status: Vertraulich — nur adressierte Empfänger

Die Sicherheit eines Immobilien-Ankers. Der Upside der digitalen Transformation.

Ein Doppel-Versprechen — Sicherheit und Upside

Zwei Kapitalströme — eine konsolidierte Strategie

Genau die Konditionen, die Ihre Anlageklasse braucht

Garantierte Verzinsung

Doppelt besichert

Kein Klumpenrisiko

Planbare Laufzeit

Institutionelles Reporting

Tech-Upside